Forex waarde datum konvensie

Wat is 'n Waarde Datum Opdateer: April 13, 2016 op 07:27 Waarde Datum Definisie. A Waarde Datum, of vervaldatum is die datum waarop teenpartye tot 'n finansiële transaksie instem om hul onderskeie verpligtinge te vereffen deur die uitruil van betalings en eiendomsreg. Die tipiese Waarde Datum vir 'n plek forex handel is twee werksdae. 'N plek Handel in Forex is 'n aankoop of verkoop van 'n buitelandse valuta in die lokomark teen die sigkoers vir onmiddellike lewering of aflewering op die plek, in teenstelling met 'n datum in die toekoms. Spot kontrakte is tipies skoongemaak en elektronies vereffen. 'N plek Handel in buitelandse valuta is tipies afgehandel met 'n 2-dag waarde op datum, 'n internasionale konvensie te danke aan tydsone verskille en die behoefte aan banke te kruis-grens te kommunikeer om die transaksie uit te voer. Soms 'n 1-dag waarde datum bereik kan word wanneer die volledige handel is naby of binne dieselfde tydsone, soos met dollar ambagte vir die Kanadese Dollar van die Mexikaanse peso. As 'n posisie oop oornag gelaat, sal 'n forex makelaar tipies weer die waarde datum twee werksdae deur die sluiting en heropening van die posisie teen dieselfde prys, en sodoende die werklike lewering van die munt te voorkom plaasvind. Die plek mark rekeninge vir byna 35 van die totale volume uitgeruil op die buitelandse valuta mark. Risiko Verklaring: Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die moontlikheid bestaan ​​dat jy meer as jou aanvanklike deposito kan verloor. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Meer oor ons OptiLab Vennote AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Swede Trading buitelandse valuta op marge dra 'n hoë vlak van risiko, en mag nie geskik vir alle beleggers nie. Die hoë mate van die hefboom kan werk teen jou sowel as vir jou. Voordat jy besluit om te belê in buitelandse valuta moet jy noukeurig oorweeg jou beleggingsdoelwitte, vlak van ervaring, en risiko-aptyt. Geen inligting of advies vervat op hierdie webtuiste geneem moet word as 'n uitnodiging of aanbod om enige geldeenheid, aandele of ander finansiële instrumente of dienste te koop of te verkoop. Vorige prestasie is nie 'n aanduiding of waarborg van toekomstige prestasie nie. Lees our legal disclaimer. kopieer 2016 OptiLab Vennote AB. Alle regte Reserved. copy Londen FX Ltd Waarde datums is die datums waarop FX handel vestig, dit wil sê die datum waarop die betaling van elke geldeenheid gemaak word. Die waarde datums vir die meeste FX handel is spot, wat oor die algemeen beteken twee werksdae vanaf die datum handel (T2). Die mees noemenswaardige uitsondering op hierdie reël is USD / CAD, wat 'n plek datum een ​​werkdag vanaf die datum handel (T1) het. Spot datums vir CAD kruise (bv GBP / CAD) normaalweg die kol datum van die oorgesteek geldeenheid paar en is dus T2. Dit is moontlik om ambagte vestig op persele buiten die kol datum datums, in welke geval die koers deur vorentoe punte sal aangepas word om te vergoed vir die rentekoersverskil tussen die twee geldeenhede verhandel word. Benewens die kol datum, is daar baie van die standaard tenore (periodes) waarop dit moontlik is om 'n FX handel vestig. Dit sluit in 1 maand, môre (Tom) en 6 maande. Die post-kol tenore word bereken vanaf die kol datum eerder as vanaf die datum handel. Dit is ook moontlik om te vestig op enige waarde datum tussen 'n standaard tenoor. Dit staan ​​bekend as 'n gebreekte datum. Waarde datum roll-over Vir al munt pare behalwe NZD / USD, globale konvensie mark is wat waarde datums rol vorentoe teen 17:00 New York tyd. Waarde datums vir NZD / USD rol vorentoe teen 07:00 Auckland tyd. Dit beteken dat die plaaslike tyd van die waarde datum roll-over wissel deur die jaar, na gelang van daglig besparings tyd konvensies, soos volg: Met ingang van Daylight Savings Time Tyd van waarde datum roll-over Vir die meeste T2 geldeenheid pare, as T1 is 'n dollar vakansie, dan is dit nie normaalweg invloed op die plek op datum, maar as 'n nie-dollar geldeenheid in die geldeenheid paar het 'n vakansie op T1, dan sal dit die spot datum geword T3 maak. As dollar of óf geldeenheid van 'n paar het 'n vakansie op T2, dan is die plek datum sal wees T3. Dit beteken, byvoorbeeld, dat kruisies soos EUR / GBP nooit kan 'n kol datum 4 Julie (hoewel so 'n datum kan aangehaal word as 'n volstrekte). USD / PROBEER spot datum USD / TRY is interbank verhandel as T0 en T1, en altwee word saam deur Reuters Hantering 3000 Spot Matching (D2). Die konvensionele spot datum is oor die algemeen nou T1, selfs in die Turkse interbankmark. Hoewel T0 nie meer gebruik word as 'n interbank spot datum, is dit steeds moontlik tot 12:00 Istanbul tyd. USD / RUB spot datum USD / RUB is interbank verhandel as T0, T1 en T2. Reuters Hantering 3000 Spot Matching (D2) ondersteun T0 en T1 vir dollar / RUB. Die gewildste van die drie waarde datums is T1, wat dus as die kol datum oorweeg kan word. Latyns-Amerikaanse geldeenhede dollar vakansiedae gewoonlik invloed op die plek datum slegs indien T2 is 'n dollar vakansie. As T1 is 'n dollar vakansie, beteken dit nie normaalweg voorkom T2 daarvan dat die kol datum. Sekere Latyns-Amerikaanse geldeenhede (ARS, CLP en MXN) is 'n uitsondering op hierdie. As T1 is 'n dollar vakansie, dan is die plek datum vir die betrokke geldeenhede sal wees T3. Byvoorbeeld, as die datum handel is 'n Maandag en 'n dollar vakansie val op die Dinsdag toe die kol datum vir euro / dollar sal die Woensdag, maar die kol datum vir dollar / MXN sal die Donderdag wees. Terwyl die meeste lande geldeenhede nie kan los op 'n Saterdag en Sondag, kan die meeste Arabiese geldeenhede nie los op 'n Vrydag en Saterdag. Mark konvensie in die interbankmark vir Arabiese geldeenhede is dat die kol datum vir Woensdae ambagte geneem tot Maandag wees. Vir AED, BHD, EGP, KWD, OMR en QAR, is die plek datum vir Donderdae ambagte ook geneem tot Maandag nie, want dit laat nog twee werksdae vir elke geldeenheid in die paar (dws Vrydag en Maandag vir die dollar, en Sondag en Maandag vir die Arabiese geldeenheid). Dit beteken dat Dinsdag is nooit 'n plek datum in hierdie buitelandse valuta en kan slegs geprys as 'n gebroke datum. Die uitsonderings op hierdie reël is Kong en JOD, waar die plek datum vir Donderdae ambagte geneem tot Dinsdag wees, effektief 'n drie-dag naweek (Vrydag, Saterdag, Sondag) vir waarde datum doeleindes. Sommige banke, veral Arabiese banke wanneer die handel met hul kliënte, gebruik split nedersetting vir dollar / Arabiese geldeenheid pare, met dollar vestig op die Vrydag of Maandag en die Arabiese geldeenheid te vestig op die Sondag. In sulke gevalle van skeuring nedersetting, die dollar betaling is altyd aan die banke voordeel, waardeur die bank ontvang dollar uit sy kliënt op die Vrydag, maar betaal dollar aan sy kliënte op die Maandag. Die vakbond datum / tyd is 'n tyd stempel aan te teken wanneer 'n handel is uitgevoer. Dit is gebruiklik om die handel datum / tyd in GMT / UTC stoor in 'n databasis, en vir uitstalling óf om dit agtervoegsel met GMT of UTC, of ​​anders om dit te vertaal na 'n gebruikers plaaslike tydsone. Dit is normaal dat die waarde datum soms nie kan voorkom as verwag met betrekking tot die transaksiedatum. Byvoorbeeld, 'n kliënt in New York om 22:30 GMT, die kol datum vir euro / dollar lyk T3 ook om 'n kliënt in Nieu-Seeland om 20:30 GMT, verskyn die kol datum vir euro / dollar as T1. Om 'n tyd stempel, het die transaksiedatum nie verander ten tyde van die waarde datum roll-over. Sommige stelsels gebruik 'n handel datum veld om die doeltreffende handel datum vir waarde datum berekeningsdoeleindes, maw dui ten einde 'n konstante verhouding in stand te hou, bv T2, tussen handel datum en waarde datum. Hierdie addisionele veld moet nie 'n tyd, net 'n datum te neem, en is gewoonlik nie vertoon om prysnemers. Bronne van vakansie data Daar is baie verskaffers van vakansie data vir die berekening van waarde datums. Op byna elke FX handelaars lessenaar in banke regoor die wêreld, kan papier vakansie agenda deur COPP Clark voorsien word gesien. Hul data is ook beskikbaar in elektroniese formaat by GoodBusinessDay en gegewe dat die elektroniese weergawe weerspieël die papier weergawe wat met gesag word deur interbank handelaars, dit is een van die mees betroubare elektroniese bronne te gebruik in FX handel stelsels vir waarde datum calculations. The Upside - Down World of Geld Trading die spot valutamark verhandel oor 1400000000000 per dag in 2004, volgens die Bank vir Internasionale Skikkings, wat van tyd tot tyd opnames die mark. Teen 2010, het daardie bedrag gestyg tot ongeveer 2.4 triljoen. Jy sal melding sien oral dat die forex mark is die grootste mark in die wêreld. Dit is waar. Die hoof spelers in die FX mark is banke, makelaars, verskansingsfondse en ander fondsbestuurders wat FX handel vir hul eie rekeninge in blokke van 5 en 10 miljoen. 'N handel van 1-3.000.000 sal klein oorweeg, en ambagte van 50 miljoen word ook gereeld gesien op die EBS, of elektroniese makelaars stelsel wat die sentrale globale handel platform vandag. In Augustus 2004 het EBS berig dat dit 'n rekord 1088 ambagte werd 3.9 billion8211 in een minuut (www. ebs) het verwerk. Nou oorweeg die termynmark. Op die Chicago Mercantile Exchange, elke geldeenheid termynkontrak is 'n vaste bedrag gedenomineer in buitelandse valuta, wat min of meer was die Amerikaanse dollar ekwivalent van 125,000 by aanvang in 1974, maar het verander na die bedrag wat in die volgende tabel waardes: Chicago Mercantile Exchange IMM valuta termynkontrakte plaaslike geldeenheid Bedrag Bron. www. cme, www. futuresource valuta termynkontrakte volume opwaartse ontplof in die afgelope paar jaar. In 2004 het die daaglikse volume in die vyf groot FX kontrakte beloop 25500000000, 'n groot toename sedert die ineenstorting van die aandelemark in 20018211but steeds minder as 2 van die daaglikse volume lokomark. Van die swaai van die dollar in 1974 tot die internet het wortel in 1998, is die FX handel wêreld streng verdeel tussen diegene wat in die professionele lokomark verhandel en diegene wat in die termynmark verhandel. Elke groep het sy eie kultuur, konvensies en reëls, maar die grootste verskil tussen die twee groepe gekook af van die grootte transaksie gekombineer met kredietwaardigheid. As jy 'n multinasionale korporasie met 'n lyn van krediet by 'n handel bank, kan jy jou 50 miljoen kwartaallikse Japannese jen dividend te verkoop in die kol of vorentoe mark vir dollar kontant. As jy 'n klein invoerder van 250,000 Italiaanse babaklere, kanse is jy didnt het die finansiële posisie van 'n bank lyn van krediet te euro te betaal vir jou aankope te koop kry, sodat jy gebruik die termynmark market8211one van die min termynkontrak handelaars eintlik om neem lewering van die buitelandse kontant. As jy 'n individu spekulant was, het jy 'n multimiljoenêr om 'n bank lyn van krediet te FX handel te kry, terwyl almal anders gehad om 'n rekening by 'n termynkontrak makelaars huis oop te maak. Die koms van die internet en 'n hoë-spoed elektroniese transaksie verwerking alles verander. Spot makelaars vir die kleinhandelmark opgekom soos sampioene, advertensies kommissie-vrye handel wat die kleinhandel handelaar sit in dieselfde liga as die bank professionele, verskansingsfondse, multinasionale korporasies en multimiljoenêrs. Jy moet jouself afvra of jou 100,000 trade8211based op (sê) 20000 in gevaar capital8211really behoort in dieselfde kategorie en of jy werklik kry dieselfde pryse, koste en behandeling, maar dis 'n onderwerp vir 'n ander tyd. Op die oomblik wil ons 'n klipharde begrip van daardie orige ding, die verskil in kwotasie konvensie kry. Hierdie verskil veroorsaak geen einde aan misverstand, foute, en ellende. Daar is baie van die dinge wat jy nie nodig het om te weet oor die FX mark om suksesvol handel te dryf, maar gryp die twee kwotasie konvensies is nie opsioneel as jy wil om te presteer in die buitelandse valuta mark. Dit is nie hard8211just slordig. Jy kan die waarde van 'n geldeenheid in twee ways8211foreign eenhede per dollar en dollar per buitelandse eenheid uit te druk. Jy kan sê, byvoorbeeld, dat die Kanadese dollar word geprys teen 1,3073 Kanadese dollar per Amerikaanse dollar, of jy kan sê sy waarde US0.7649, of 76,49. Dié twee getalle is dieselfde prys in verskillende formate. Die 1,3073 is die omgekeerde van 0,7649 en omgekeerd. Jy verdeel een van die pryse in 1 na die ander te kry. In die plek FX mark, is die meeste geldeenhede aangehaal as 'n funksie van die Amerikaanse dollar, dit wil sê hoeveel eenhede van buitelandse valuta sal een Amerikaanse dollar te koop Die C, byvoorbeeld, is 1,3073 per Amerikaanse dollar, wat beteken dat een Amerikaanse dollar koop een Kanadese dollar en 30,73 Kanadese sent. Dit staan ​​bekend as die Europese kwotasie konvensie. In die termynmark, is elke kontrak geprys in Amerikaanse dollar en sent, dit wil sê 0,7649. Dit beantwoord die vraag hoeveel Amerikaanse dollar en sent sal een Kanadese dollar te koop As dit gebeur, een Kanadese dollar koop minder as een Amerikaanse dollar, naamlik 76,49 sent. Dit staan ​​bekend as die Amerikaanse kwotasie konvensie. Die Britse pond is 'n spesiale geval. Dit is 'n aanhaling in die Amerikaanse kwotasie konvensie, of dollar per Britse pond (soos 1 1,8291). Dit is baie selde aangehaal andersom, in die Europese kwotasie konvensie, waar een dollar gelykstaande aan 54,67 Britse pennies sou wees. En net om die lewe moeilik maak, die Europese Monetêre Unie besluit wanneer dit die euro (1999) van stapel gestuur om die Amerikaanse kwotasie konvensie plaas gebruik van die Europese Konvensie. Wanneer jy sien dat die euro is geprys teen 1,2325, moet jy dink 'n dollar teken in die voorkant van dit. Met ander woorde, ons altyd sê een euro werd x aantal dollars, en ons nooit sê die dollar is die moeite werd x aantal euro. In hierdie geval, die omgekeerde is 0,8114, wat beteken dat elke dollar is die moeite werd 81,14 Europese sent, of minder as 'n euro. Onderstebo en agtertoe Of jy nou 'n reisiger, sakeman of handelaar, moet jy om te weet of te vermeerder of te verdeel wanneer jy sien 'n buitelandse geldeenheid som. Kom ons sê iemand stuur jy 1000000. Hoeveel dollars is dat jy opkyk die prys kwotasie en kry 110. Dit beteken dit neem ¥ 110 tot een dollar te kry, sodat elke jen minder as 'n sent werd. Teenoor die dollar ekwivalent bereken, deel jy die buitelandse valuta bedrag deur die wisselkoers wanneer dit gaan lê in Europese kwotasie terme, of 1000000/110 9,090.91. Alternatiewelik kan jy die Amerikaanse kwotasie konvensie te neem en vermeerder. Die jen is die moeite werd om 0.009091, en vermenigvuldig 1000000 deur daardie weergawe gee jou dieselfde resultaat. Die enigste rekenkundige, maar daar is 'n probleem. Jou aanhaling venster sien jy net 9091, sonder 'n desimale punt. Trouens, sal jy sien die Japannese jen futures pryse in verskillende formate aangehaal, met die desimale punt op verskillende plekke. Dit kan verwarrend kry. Ons weet dat elke jen minder as een Amerikaanse sent werd, so tegnies as die prys is 9091, die korrekte manier om die jen te haal is 0,009106. Niemand wil om te gaan met al die nulle, sodat die jen is soos volg aangehaal 9091, 0,9091, en selfs 90,91. As jy 'n nuweling, dit is verower. Onthou net dat jen handelaars ignoreer die desimale punt plasing en gebruik net die vier nommers. Nog 'n Nota oor prys kwotasies Of in plek of termynkontrakte, elke prys kwotasie gaan na die vierde desimale plek. Die minimum handel inkrement is 0,0001, vernoem n punt. (Ou-time professionele beroep 'n punt 'n neut, 'n Britse term wat verwys na oranje sade, of iets wat baie, baie klein.) In futures, elke punt is die moeite werd om 'n ander dollar bedrag, afhangende van die geldeenheid. In die euro, Switserse frank, en jen, 'n punt is die moeite werd om 12.50. In die C en A, sy 10, en in die pond, sy 6.25. In plek, 'n punt is die moeite werd om 'n ander bedrag van die Amerikaanse sent, afhangende van die huidige priceits nie 'n vaste waarde, soos in die termynmark. Dit is die enkele beste rede om futuresthe boekhouding handel makliker Jy weet altyd dat as jy net gemaak 100 punte in die euro, jy moet net presies 1250 gemaak. In 2009, 'n paar spot kleinhandel makelaars begin vermelding forex pryse op die 5de desimale plek. Niemand kan verstaan ​​hoekom hulle dit gedoen het, want dit veroorsaak geen einde aan berekening probleme op almal se sagteware nie, maar logies moet ons sy die makelaars manier om nog 'n klein, klein gedeelte van jou geld te neem. As ons kyk na Charts8211When Up is Down Jy kan maklik deurmekaar raak as jy kyk na 'n grafiek en die helling is upward8211if jy kan nie sien die skaal. As jy op soek is na die pond en die prys styg, weet jy dadelik dat die waarde van die pond is duurder in dollar terme. Maar as jy kyk na die jen, beteken dit presies die teenoorgestelde. As 1 gister sou koop ¥ 110 en vandag is dit sal koop 111, die jen kwotasie nommer opgegaan. maar die jen waarde afgegaan. Dit is omdat die pond in die Amerikaanse kongres is 'n aanhaling (maw dollar per buitelandse eenheid) en die jen is aangehaal in die Europese Konvensie (dit wil sê buitelandse eenhede per dollar). Dit kan baie moeilik wees, visueel, 'n tendens te begryp wanneer die data is gebaseer op die Europese kwotasie konvensie. Dit is wat gebeur wanneer jy kyk na 'n plek Switserse frank tabel op of skryf USD / CHF. In kol (Europese kwotasie) terme, hoe laer die nommer, hoe minder buitelandse valuta-eenhede wat dit neem om $ 1 te kry. So, wanneer die kol Switserse frank prys reeks val, die waarde van die Switserse frank in dollar terme is eintlik styg. Jy moet weer Jigger jou brein om die afwaartse helling van die kol Switserse frank grafiek interpreteer as 'n uitbeelding van wat die dollar is besig, nie wat die Switserse frank doen. Dit help om te dink aan die geldeenheid as 'n geldeenheid paar, dit wil sê dollar / Switserse. Dan wanneer jy sien 'n dalende lyn, jy weet dit is die dollar wat val. Joernaliste maak dikwels die fout, by the way. Terwyl jy heen en weer tussen die Europese (spot) en Amerikaanse (futures) kwotasie konvensies kan spring deur die maklik-bereken wedersydse, cant jy gelyk die twee pryse. Wanneer jy is op soek na 'n plek mark kwotasie, die prys is vir 'n transaksie waarin geld hande in twee dae sal verander. As vandag is Dinsdag sal die party verkoop dollar / jen jen te lewer op Donderdag in Tokio en verwag om sy dollars te kry in New York toe te neem. In futures, elke prys kwotasie is vir werklike betaling op 'n datum in die toekoms. Omdat die termynmark prys sluit die rentekoersverskil tussen die twee lande, sal die termynkontrak prys nooit weer dieselfde as die kol price8211except op die datum twee dae voor spot lewering wees. In 'n termynkontrak, stem jy in om vandag 'n prys waarteen jy 'n bedrag geld sal verruil op 'n datum in die toekoms nie, maar in die tussentyd, kry jy rente op jou dollars verdien en die teenparty kry om rente op verdien sy buitelandse valuta, of andersom. Dit is verantwoordelik vir die berekening van die resiprook van 'n termynkontrak prys en die versuim om die huidige plek kwotasie te kry. Die verskil, as jy die tyd neem om 'n paar somme maak, is verantwoordelik vir (die pennie) deur die verskillende renteverdienste in die twee lande. Spesiale arbitrageurs niks doen nie die hele dag, maar maak seker dat kol en futures pryse bly in sync, hoewel dit in die praktyk is daar heelwat glip, soms soveel as 20 punte. Alle vorentoe en termynkontrakte pryse is vasgestel op hierdie manier. Vorentoekoers is identies aan die termynmark prys vir dieselfde afleweringsdatum. Die enigste verskil is dat in die professionele lokomark, kan jy jou afleweringsdatum noem, terwyl dit in die termynmark, jy beperk is tot die lewering datums wat deur die uitruil. Les: Wees versigtig om nie te inskrywing te neem, te stop en uittreevlakke af 'n adviserende verslag sonder noukeurige aandag aan wat kwotasie konvensie gebruik. As jy handel dryf in die lokomark maar jou adviseur gee jou handel aanbevelings in die termynmark, moet jy om aan te pas wat jy spot bestellings proporsioneel. In termynmark, die land met die hoër rentekoers het 'n geldeenheid wat verhandel teen 'n verwagte afslag, dit wil sê dit is goedkoper vir aflewering op 'n datum in die toekoms. Die land met die laagste rentekoers verkoop teen 'n verwagte premie, dit wil sê dit is duurder vir aflewering in die toekoms. Wees versigtig waardeoordele nie te heg aan die woorde afslag en premium.8221 Kom ons sê die pond tans verkoop vir 'n vorentoe afslag, dit wil sê 1,8250 toe kol is op 1,8287. Dit is te danke aan die rentekoers hoër in die Verenigde Koninkryk as in die VSA, nie omdat die termynmark prys sluit 'n voorspelling dat die pond sal val. Vorentoe en termynkontrakte pryse is nie 'n onbevooroordeelde voorspeller van werklike pryse in die pryse. Hulle weerspieël net die rentekoersverskil. Jy mag redeneer dat die rentekoersverskil self weerspieël faktore wat die voorspelling beïnvloed, maar terwyl ware, die waarneming te fancy en nie nuttig. Vashou aan die rentekoersverskil as die bepalende faktor vir die verskil tussen spot en termynkontrakte, en jy is nie in die moeilikheid. Politiek en Semantiek Terug in die newels van die tyd, al buitelandse valuta handelaars gebruik die Amerikaanse kwotasie konvensie, wat sê hoeveel eenhede van buitelandse valuta een dollar sal te koop. Die Kanadese dollar, byvoorbeeld, is die moeite werd 7720, wat beteken dat 'n Kanadese dollar is die moeite werd Amerikaanse 0,7720, of 77,20. Die gebruik van die Amerikaanse kwotasie konvensie plaas die Amerikaanse dollar in die middel van die buitelandse valuta heelal. Alles is geprys in Amerikaanse dollars. Ons doen steeds dit vir alle kommoditeite, insluitend olie, goud, silwer, koper, sojabone, mielies, koring, koffie, kakao, en so aan. Verder, elke Futures Trading ruil regoor die wêreld pryse kommoditeite in terme van eenhede per Amerikaanse dollar, of bushel, onse, of vate. Ja, jy kan handel olie termynkontrakte in Londen in die Verenigde Koninkryk pond aangehaal, maar die volume is in die dollar-gedenomineerde kontrak. Terug in die ou dae, kan jy kyk na die lokoprys vir die Kanadese dollar op 77,20 en die termynmark prys vir 'n lewer datum in drie maande op 77,05, en dadelik weet wat die die 15 verskil te wyte was aan die Kanadese dollar lewering 15 werd ekstra rentekoers verdienste buite die rentekoers verdienste te verdien op die Amerikaanse dollar oor die drie maande. Maklik. Die oorsprong van die verwarrende Spot Prys Dan, in die 1970's, Europese FX handelaars het aanstoot aan alles wat geprys in dollar. In daardie pre-euro dae, het ons nog Deutschemarks, Franse frank, Italiaanse lire, Belgiese frank, Griekse drachme, ens Wanneer die Deutschemark in dollar terme is aangehaal op gehad (sê) 40, die kwotasie konvensie sit die dollar in die middel van die prys kwotasie. Dink aan dit as DM per dollar. Die Duitse geldeenheid was op 'n gelyke voet met enige ander kommoditeit, soos die nederige soja, in bushel per dollar gekwoteer. Dit was vaagweg verkleinering of beledigende. Nou, drie en dertig jaar na die einde van die Tweede Wêreldoorlog, Duitsland was 'n reus van ekonomiese sukses. Die Duitse tesourie is gestop met dollars te spandeer. Duitsers wou die prys van dinge weet in hul eie geldeenheid, insluitend die prys van die kommoditeit genaamd die dollar, wat was en is steeds die ruilmiddel vir al die ander kommoditeite. Duitse handelaars verkies om die vraag te stel in terme van hoeveel dollars kan 'n mens Duitse koop, in plaas van hoeveel Deutschemarks kan een dollar te koop. Dink aan dit as dollar per DM, of dollar / merk. Van die Duitse perspektief, dit plaas die Duitse geldeenheid in die middel van die prys kwotasie. En die Europese valuta handelaars die oorhand gekry. In 1978 het die Internasionale Forex Association ooreengekom dat die Europese geldeenhede in die Europese kwotasie konvensie, of die aantal eenhede van die buitelandse valuta wat een DM kan beveel sou word aangehaal. So, in plaas van die MVA om die moeite werd om 40 ( 'n klein number8211pennies, regtig) elke dollar het die moeite werd 2.5 MVA. Jy sal moet besluit vir jouself of dollar / merk op 2,5 verleen meer waardigheid, aansien en prestige as DM / dollar op 40. 'n Groot en onaangename newe-effek is dat dit nou kan jy nie maklik vergelyk die Europese kwotasie konvensie lokoprys met die Amerikaanse kwotasie termynmark prys. Om dit te doen, in die eerste moet jy die lokoprys terug te skakel na Amerikaanse terme (deur verdeel in one8211see hieronder) en dan voeg of af te trek die rentekoersverskil tussen die twee lande. Terwyl voordat jy die ewenaar onmiddellik geweet deur eenvoudige aftrek, nou jy het om te gaan deur middel van 'n komplekse rekenkundige rigamarole net om uit te vind of daar was 'n geleentheid vir arbitrage tussen die twee markte. Maar nou 'n flater van die lot verskyn. As dit gebeur, behalwe vir die Britse pond, is al die ander groot verhandel geldeenheid geprys teen minder as 1, wat beteken dat hulle een of ander manier sekondêre was. Die jen, byvoorbeeld, begin die 1970's by meer as 400 jen per dollar, en deur 1978 het slegs sowat 200 per dollar waardeer. Met ander woorde, teen 200 jen per dollar, elke jen werd net 0,005, of 'n halwe Amerikaanse sent. Ironies genoeg, toe word verneem dat die tweede naam van enige geldeenheid paar is die sekondêre en swakker geldeenheid, so as jy die dollar te haal / Deutschemark, jy implisiet om die DM in die posisie van tweede-klas. Miskien vir hierdie rede, of 'n ander rede net bekend aan die stigters van die Europese Monetêre Unie, toe die euro tot stand gekom het op 2 Januarie 1999, het hulle verkies om die Amerikaanse kwotasie konvensie Nou is die naam van die euro kom eerste in die euro / dollar kwotasie konvensie, en maak nie saak wat hierdie ongekende ellende veroorsaak het vir miljoene handelaars en makelaars gelyk wat die euro / dollar munt kwotasie met die euro dollar rentekoers kwotasie te verwar. Trouens, ons het nog nie het 'n universeel aanvaarde manier van die onderskeid tussen die twee. Handelaars moet Eurocurrency spesifiseer wanneer hulle bestellings te plaas, sodat hulle nie ontslae opgesaal met 'n Euro Dollar rentekoers kontrak hulle didnt wil en nie verstaan. Leer die verskille tussen die plek en futures kwotasie metodes is net 'n feit van die lewe in die forex mark. As jy termynmark handel, steeds moet jy die spot metode ken, want baie koerantberigte gebruik kol terme. Die skreeusnaakse wat dikwels die verslaggewers dont weet die twee metodes. As jy handel dryf spot, steeds nodig om 'n begrip van die termynmark metode het omdat die dollar indeks in futures terme aangehaal word, en weer, sal sommige persberigte en kommentaar termynmark terme gebruik. In die ou dae van vermelding aandele af te 1/32, gelykheid handelaars moes leer hoeveel sente wat beteken, en in buitelandse valuta, ons ook moet ons spinasie eet en net memoriseer dit. 169 2016 Rockefeller Tesourie ServicesRollovers, rentekoersdifferensiale, en Value datums Forex-handelaars geld maak handel geldeenheid, óf die aankoop van 'n lae dan verkoop hoog, of verkoop van hoë dan koop laag. Winste en verliese word bepaal deur die relatiewe koop en verkoop pryse in die opening en sluiting posisies. Maar winste en verliese word ook beïnvloed deur die verskillende rentekoerse van die geldeenheid paar, deur toe die ambagte eintlik vestig, en hoe lank die posisie gehou word. Wanneer jy 'n oop posisie in forex, jy die uitruil van 1 geldeenheid vir 'n ander. Dit is waar of jy 'n lang of kort posisie in 'n spesifieke geldeenheid te open. As jy lank in 1 geldeenheid, dan is jy kort in die ander. Byvoorbeeld, as jy Britse pond (GBP) met Amerikaanse dollars (USD) te koop, dan is jy die uitruil van dollar vir GBP, wat dieselfde is as die verkoop van dollar kort vir GBP. Koop 'GBP / USD is dieselfde as die verkoop van kort USD / GBP. As jy het geen oop geldeenheid posisie, dan is jy het plat of vierkante te wees. Soms sluit 'n posisie is genoem kwadratuur up. Waarde dateer die dag dat 'n geldeenheid verhandel staan ​​bekend as die transaksiedatum. of inskrywing datum. Dit is die datum wanneer jou bestelling vir 'n handelsmerk is ingevoer en deur jou makelaar aanvaar. Toe die handel iewers later gevestig toe die transaksie eintlik voltooi. Die datum van vereffening staan ​​bekend as die waarde datum (aka nedersetting datum. Afleweringsdatum). Omdat nedersetting neem tyd, veral tussen kontinente met verskillende tydsones, die meeste munt ambagte vestig in 2 goeie werksdae, wat dikwels uitgebeeld as T2. Die uitsondering is Noord-Amerikaanse geldeenheid pare, soos dié pare bestaan ​​uit die Verenigde State dollar, die Kanadese dollar (CAD), of die Mexikaanse peso (MXN), wat hulle in 1 goeie werkdag (T1). So, byvoorbeeld, sou USD / CAD vestig in 1 goeie besigheid dag, terwyl dollar / euro sou vestig in 2 goeie besigheid dae. Vir 'n FX vorentoe kontrak. die waarde datum is die kontrak vervaldatum plus 1 dag vir Noord-Amerikaanse geldeenheid pare of 2 dae vir ander pare. 'N Goeie werkdag is 'n dag wat nie 'n vakansie of naweek in óf geldeenheid land. Omdat verskillende lande het verskillende vakansies, kan dit soms lei tot 'n waarde datum wat 6 of 7 dae vanaf die datum handel, veral aan die begin en einde van die jaar. Global Financial Vakansies Goodbusinessday is 'n voortdurend opgedateer bron van inligting oor vakansies en waarnemingsdae wat wêreldwye finansiële marketsbank vakansies, openbare vakansiedae, valuta nie-skoonmaak dae en handel en openbare vakansiedae wat handel nedersetting. Data word georganiseer deur die land, stad, valuta en valuta. Interaktiewe agenda en een kliek daarstel die inligting wat jy nodig het in 'n oomblik. Omdat valuta handel is 'n 24-uur, globale mark, daar moet 'n ooreenkoms oor wat die einde van die dag maak nie. Deur konvensie, nedersetting tyd op die waarde datum is op daardie stadium wat ooreenstem met 05:00 Eastern Standard Time (EST). Na afloop van die nedersetting tyd, die handel dag vooruitgang, sodat die dag handel vir 'n handelsmerk ná 05:00 EST Maandag word beskou as Dinsdag. So 'n bedryf in euro / dollar op 03:00 Maandag Oos-tyd sal vestig op Woensdag by 05:00 Maar as dieselfde munt paar is verhandel teen 06:00 Maandag, dan is die dag handel sou Dinsdag wees en die waarde datum sal Donderdag by 5:00 EST. A T2 geldeenheid paar wat verhandel ná 17:00 Woensdag sal vestig op Maandag, met die veronderstelling Donderdag, Vrydag en Maandag is 'n goeie besigheid dae. Rollovers en rentekoersdifferensiale In die lokomark, die vestiging van 'n geldeenheid handel, in die meeste gevalle, vereis dat die werklike lewering en aanvaarding van die geldeenheid. Maar die meeste buitelandse valuta handelaars nie valuta handel met die bedoeling van die neem of maak die lewering van die currencythey handel vir winste uit spekulasie. Dus, die meeste makelaars wat voldoen aan die spekulante outomaties rol oor die kontrakte van 1 waarde datum na die volgende op elke goeie besigheid dag af tot die handelaar sluit die transactiona proses genaamd, natuurlik genoeg, 'n roll. Rollovers, in werking tree, voortdurend vertraag die werklike vestiging van die handel totdat die handelaar sluit haar posisie. Op 'n oop posisie, is rente verdien op die lang geldeenheid en betaal word op die kort geldeenheid elke keer as die posisie is omgerol. Die rente wat verdien of betaal is gewoonlik die teiken rentekoers wat deur die sentrale bank van die land wat die geldeenheid uitgereik stel. Wanneer die rentekoerse van die 2 lande is anders, dan is daar 'n rentekoers ewenaar wat sal lei tot 'n netto inkomste of betaling van rente. As die rentekoers wat verband hou met die basis-geldeenheid is hoër as die kwotasie geldeenheid, dan is die handelaar verdien die belang ewenaar anders, die handelaar moet die belang ewenaar betaal. Dit netto rente word dikwels die roll koers en word bereken en óf bygevoeg of afgetrek word van die handelaars rekening by die roll tyd van elke verhandelingsdag dat die posisie is oop. Of dit nou is bygevoeg of afgetrek hang daarvan af of die roll koers is positief of negativehence, wanneer dit bygevoeg dit is 'n positiewe roll (aka positiewe rol) en 'n negatiewe roll (aka negatiewe rol) afgetrek genoem. Hierdie rente word bygevoeg of afgetrek elke dag dat die posisie overa eendaagse roll gerol. Dit is egter rente vir elke dag wat die posisie gehou word, insluitend naweke en openbare vakansiedae, sodat die bedrag aan rente gekrediteer of gedebiteer is afhanklik van die aantal dae toe tussen rollovers. So 'n naweek roll. wat is 'n T2 handel wat plaasvind nadat die skikking tyd op Woensdag (of Donderdag vir 'n T1 geldeenheid paar), sal 3 keer soveel belangstelling as 'n eendaagse roll betrek, want daar is 3 dae in plaas van net 1 dag tussen rollovers. As die roll verleng as gevolg van vakansiedae, dan is die bykomende vakansiedae is sowel getel. Dus, sal enige geldeenheid paar verhandel nadat die skikking tyd op Woensdag (vir 'n T2 paar) of Donderdag (vir 'n T1 paar) 'n 3-dag roll het, en sal betaal of kos 3 keer soveel in belang as 'n 1-dag roll. Forex makelaars paar rente te hef ook, sodat die presiese bedrag van die rente wat jy verdien of betaal, sal afhang van die makelaar. As jy 'n groot hoeveelheid in jou rekening, kan jy in staat wees om te onderhandel 'n kleiner rentekoers verspreiding. Feitlik al handel platforms maak die toepaslike rente aanpassings aan jou rekening outomaties, sodat jy nie hoef te die rente te bereken. Sommige makelaars toepassing belang deur die aanpassing van jou gemiddelde oop posisies ander toe te pas direk aan jou marge balans. Die meeste handel platforms wys die rente wat verdien of betaal as 'n afsonderlike kolom in die geslote paneel Posisies en ook as 'n opsomming. Die meeste handel platforms sal ook die hoeveelheid positiewe of negatiewe roll vir elke geldeenheid paar wat kan verhandel met die platform en sodoende die handelaar te lig voordat die handel van die rentekoersverskil wys. Sedert die bedrag van die rente word bepaal deur die rentekoersdifferensiaal, kan die meeste rente verdien deur te gaan lank in die geldeenheid wat die hoogste rente betaal en gaan kort in die geldeenheid wat die laagste rente. Dit is die basis van die drahandel. waar die handelaar hoop om die meeste van sy geld te maak deur rente verdien eerder as met handel. Op die oomblik, die Nieu-Seelandse dollar en die Japannese jen het die grootste rentekoersverskil tussen die groot munt pare, met Nieu-Seeland te betaal die hoogste rente en Japan laai die laagste rente. Lande hoef te verander rentekoerse dikwels, so 'n handelaar te verdien uit die rentekoersverskil geld nie hoef te bekommer oor die tydsberekening van die mark. Maar die drahandel is nie sonder risiko's, want nadelige bewegings in die wisselkoers meer as kan verreken enige winste in belang. In feite, kan die drahandel nadelige bewegings vererger in die wisselkoers, want daar is baie handelaars probeer om voordeel te trek uit die rentekoersdifferensiaal, sodat wanneer die wisselkoers beweeg nadelig die dra handelaars, het hulle almal poging om hul posisies te sluit by Terselfdertyd, wat die waarde van die hoë rente geldeenheid teenoor dié van die lae-rente geldeenheid verder verlaag. Om hierdie rede, baie dra handelaars kies ander geldeenhede wat ook 'n hoë rentekoers, soos die Australiese dollar (AUD), sodat negatiewe beweeg nie soveel is versterk deur dra handelaars sluit uit hul posisies. 'N Goeie werkdag is 'n dag dat banke in beide geldeenheid lande is openthis sluit Saterdag en Sondag en openbare vakansiedae in óf land. Nedersetting tyd is 05:00 Eastern Standard Time op 'n goeie besigheid dag. Vir 'n 24-uur-mark, die dag begin en eindig by nedersetting tyd, en die volgende dag begin direk na nedersetting tyd. So, byvoorbeeld, Dinsdag in die forex mark begin om 05:01 pm EST Maandag. Die waarde datum of vereffeningsdatum is 2 goed sakedae na die handel vir die meeste munt pare en 1 goeie besigheid dag vir die groot Noord-Amerikaanse geldeenheid pare. Omdat die meeste handelaars wil nie maak of neem lewering van die geldeenheid, die meeste forex makelaars outomaties rol oor die huidige waarde op datum van die volgende waarde op datum by elke nedersetting tyd. Rente toeval elke dag dat die posisie is oop, of dit 'n werkdag of nie. Rente word slegs krediet op 'n positiewe rol of gedebiteer op 'n negatiewe rol wanneer die kontrak oor te nedersetting tyd (17:00 EST) gerol. Indien die kontrak nie omgerol, dan is daar geen toevalling van rente. So 'n posisie wat geopen en gesluit voordat nedersetting tyd sal enige rente verdien nie. Die bedrag van rente hang af van die rentekoersverskil tussen die geldeenheid paar minus die rentekoers versprei dat die forex makelaar aanklagte. Gebruik die praktyk rekeninge van verskillende makelaars om die werklike rente wat verdien of betaal vir 'n spesifieke geldeenheid paar te vergelyk. Moenie besigheid nie doen met 'n makelaar wat nie duidelik die bedrag van rente wat verdien of betaal nie wys, sowel vir individuele posisies en as 'n totale rekening. Privaatheidsbeleid Vir thismatter koekies word gebruik om inhoud en advertensies te verpersoonlik, sosiale media funksies te voorsien en om die verkeer te analiseer. Inligting word ook gedeel oor jou gebruik van hierdie werf gee met ons sosiale media, reklame en analytics vennote. Besonderhede, insluitend opt-out opsies, word in die Privaatheidsbeleid. - Inligting word verskaf soos en uitsluitlik vir onderwys, nie vir doeleindes van handeldryf of professionele advies. Kopiereg 1982 - 2016 deur William C. SpauldingForex - FX afbreek Forex - FX Forex transaksies plaasvind op óf 'n plek of 'n vorentoe basis. Spot transaksies per spot deal is vir onmiddellike lewering, wat gedefinieer word as twee werksdae vir die meeste munt pare. Die groot uitsondering is die aankoop of verkoop van Amerikaanse dollars teen die Kanadese dollar, wat hulle in een werkdag. Die berekening werkdag sluit Saterdae, Sondae en openbare vakansiedae in óf geldeenheid van die verhandel paar. Gedurende die Kersfees en Paasfees seisoen, kan 'n paar spot ambagte solank ses dae neem om op te los. Fondse word uitgeruil op die vereffeningsdatum. nie die transaksiedatum. Die Amerikaanse dollar is die mees verhandelde geldeenheid. Die euro is die mees aktief verhandel teen geldeenheid. gevolg deur die Japannese jen, die Britse pond en Switserse frank. Mark beweeg word gedryf deur 'n kombinasie van spekulasie. veral in die kort termyn ekonomiese krag en groei en rentekoers verskille. Vooruittransaksies Enige forex transaksie wat gaan lê vir 'n datum later as spot word beskou as 'n vorentoe. Die prys word bereken deur die aanpassing van die sigkoers om rekenskap te gee van die verskil in rentekoerse tussen die twee geldeenhede. Die bedrag van die aanpassing genoem vorentoe punte. Die vorentoe punte weerspieël slegs die rentekoersverskil tussen twee markte. Hulle is nie 'n voorspelling van hoe die lokomark sal teen 'n datum in die toekoms. A vorentoe is 'n pasgemaakte kontrak: dit kan wees vir 'n bedrag van geld en kan vestig op enige datum dis nie 'n naweek of 'n vakansie. Transaksies met termyne van langer as 'n jaar is relatief ongewoon, maar is moontlik nie. Soos in 'n plek transaksie, is fondse verruil op die vereffeningsdatum. Futures n toekoms is soortgelyk aan 'n vorentoe in daardie sy vir 'n datum langer as die kol, en die prys het dieselfde basis. In teenstelling met 'n vorentoe, sy verhandel op 'n beurs, en kan slegs uitgevoer word vir spesifieke bedrae en datums. Met 'n termynkontrak. die koper betaal 'n gedeelte van die waarde van die kontrak aan die voorkant. Dit waarde is gemerk-tot-mark elke dag opneem en die koper óf betaal of ontvang geld gebaseer op die verandering in waarde. Futures is mees algemeen gebruik word deur spekulante. en die kontrakte is gewoonlik gesluit voor die vervaldatum.